防御核心加速上涨 科技股攻守兼备

 常见问题     |      2020-07-06 20:43

全球股市一直都在上升趋势中,持续上涨,欧美市场的这种走势对国内市场形成一定程度的指引和支撑,所以大盘总体应该是较大概率还是要保持相声格局,指数总体慢牛,但是指数发展也是结构化的。

一方面上证50指数代表的上海几个指数走势偏弱,主要原因是银行,保险,地产等板块走势弱,且都有颇为向下的迹象,这个是一个比较的隐忧,会造成对指数的整体压力,所以银行股短期内最好修复一下指数,否则我们时刻要提防这种负面影响。

中小创的指数加速上涨,且涨幅较大,市场真正的赚钱的地方在这里,但这也不是因为中小创大部分个股都好,实际上是中小创的权重股,核心资产涨的好。其中,医药,医疗,科技,在创业板指数占比构成中达到60%,这就是为什么创业板这么牛,因为最近市场涨的最好的4大板块,就是医药,医疗,白酒,科技。而且白酒,医药医疗也是加速上涨,累计涨幅巨大,最担心的就是这个防御板块的加速引发调整走势,这是第二个隐忧。但是目前还没有拐点迹象出现,大家不要提前预测,也不要执念,通常我的做法是一颗红心,两手准备,一方面要按照趋势来做,趋势不变就继续做多,另一方面就是时刻盯住盘面的各种变化,一旦形成下跌拐点的迹象,我再决定看空。不见兔子不撒鹰。

科技股总体这一轮涨幅不大,且前期调整充分,目前有不少科技股都还在低位运行,所以科技股的补涨轮动还是很明确的,所以也不担心大盘对这部分的影响,科技股持续向好就拿着,如果被大盘拖累,砸下来,那就必须要低吸捡这个便宜。然后还是科技股更有发展空间,攻守兼备。

昨日机构重点做的还是防御板块了,白酒,医药,医疗表现强劲,加速上涨的样子,而科技股这边基本上是震荡整理,有个别科技股再次强势上涨。市场中的机构还启动了大数据软件板块,这也是科技股的一个重要分支,数据中心云计算是有长期硬逻辑的,腾讯昨天发布了一个小心,要建设最大的数据中心。这些都是整个这个板块的催化剂。当下行情的重心依然是机构趋势龙头,核心资产,大游资都在这边折腾呢。

情绪和人气依然是低迷状态的,虽然昨日盘中有几次人气和情绪的回升,也有大妖股带动拉升,但是明显感觉到跟风资金不足,整体人气和情绪上不来。而且封板十分困难,即使打板了也很容易砸开,当某个龙头拉起来的时候,同板块的联动效应很弱,对于游资连板这条线来说,最近这几日就好像被抽干了资金,很难看到新的题材和新的动力。今天早盘特别要小心两大妖股的走势,以免再次形成题材股的杀跌伤害。

1、半导体:机构开始做科技股,核心半导体就要开始轮动走强,所以机构重点做核心半导体。游资重点做中芯概念,半导体材料和设备。

2、消费电子:消费电子估计中报应该相当不错,机构这边的核心消费电子股都持续强劲,陆续新高。重点是手机屏这个产业链。

3、5G:5G里面有消费电子,也有半导体,同时通信设备的灵魂底部开动,带动5G开始浪,这次5G跟的还算不错。

4、新能车锂电池:持续走趋势,紧跟科技股,跟科技股反复轮动,是一个阵营的,持续看好。

5、PCB覆铜板涨价:7月1日有大厂会提价PCB,这个消息会刺激PCB和覆铜板联动涨价,这是比较明确的业绩增长预期,现在都是酝酿和潜伏阶段。

6、软件数据中心:昨日整个板块大涨,腾讯要建立最大的数据中心,这条线今年的业绩都很好,硬逻辑,再次启动,应该会在科技股内形成轮动走势。

7、券商金融:实际上大金融板块银行,保险,地产都不行,只有券商涨的好,还是挺怪的一件事,券商这轮行情有趋势的,有短炒,也挺复杂,短期等回调之后应该还能有做多动力。

(说明:50%-100%的意思是:底仓50%,盘中低吸加仓做T,最高可以到100%,但是当日必须卖掉加仓部分,到尾盘恢复到50%持仓。其他数值以此类推。)

注意:跳龙门,游资连板,机构趋势,这三个模式的仓位需要看情绪的波动情况,如果大盘和情绪有不好迹象,就减半仓操作。即变成25%-50%。

继续开仓,昨日开仓的两个方向涨跌都有,幅度都不大,应该是对冲为主了。是亏是赚今天才能知道结果,总体看市场短线情绪一般,但是也不是什么都不行,还是有强势的龙头。如果跳龙门选的比较精准,那么也不会有什么大风险,就担心市场持续杀题材股,杀高位股。因此今天要特别注意这方面的情况。

今天跳龙门开仓方向一个是券商金融板块,一个是农业板块。好在他们都不是什么高位股。

情绪周期拐点依然没有来,尽管盘中多次尝试有带动,但是依然没有出现这种扭转的迹象,反而两大领头妖股有扛不住的迹象,一旦他们被放弃,跌停的话,那么肯定会对市场的人气和情绪产生比较大的影响,目前游资资金基本都被吸引到机构趋势龙头这边,所以游资连板缺钱,缺故事。但这也不是说一点的机会没有,重点还是在科技股的行情,还有科创板次新的行情,只能是精挑个股来做,板块行情几乎没有了。今天重点还是防范风险,降低仓位,情绪不回升,不要轻易乐观,规避高位股。游资连板这边低迷起来,很要命。

科技股目前是机构趋势龙头的重点方向,目前科技股内部里面有几个分支在轮动,半导体,消费电子,5G,软件,锂电池电车等等,这是科技股内部的结构化行情的体现。另外一方面科技股和防御股之间的轮动切换,白酒,医药,医疗等。他们之间并不是取代关系,他们之间是补充关系了。这和以往可能有点不同,但是齐步走的情况不可能一直持续,一定会有分化,一个走弱一个走强,最后形成替代。我们选择被替代概率低的科技股为主,坚守科技,做科技核心资产。

半导体,电子和5G的ETF都实现了盈利,这就是慢慢的开始了,这次是慢牛,所以耐心持有就好。

大盘持续慢牛,核心资产开始轮动,可转债已经无法再向下砸了,目前看消化了很多溢价,一些已经具备入场条件,虽然风险不是绝对的低,但是考虑大盘的情况,我们还是要布局一些低风险的可转债。

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