盈宽财经科普:如何利用心理线(PSY)研判价格短期走势

 行业动态     |      2020-05-18 12:28

对于期货投资者,只有掌握更科学的交易系统,才能在市场上占得先机。盈宽财经孔原鲁按照系统交易理念整理的技术分析方法,详解心理线(PSY)指标背后的奥秘,这是研究投资者对市场涨跌产生心理波动的情绪指标,它对价格短期走势的研判具有一定的指导意义,仅供投资者了解参考。

盈宽财经是以人工智能为内核的新一代智能财经服务平台,为投资者提供期货居间服务,对接开户的期货公司是财信期货公司(原“德胜期货”),财信期货为中国证监会、中期协、国家金融办授予牌照的正规期货公司,是国内四大交易所的会员单位,为持牌的正规金融单位。

1.1 上升趋势单从K线形态的角度去判断,在上升趋势中,后面的波谷会高于前面的波谷,后面的波峰也会高于前面的波峰。此时最安全的做法是等待下跌时买入而不是卖出。

1.2 下降趋势在下降趋势中,后面的波谷会低于前面的波谷,后面的波峰也会低于前面的波峰。此时最安全的做法是等待反弹时卖出而不是买入。

1.3 震荡趋势价格在区间内来回波动,多空争夺激烈,总的路程很长,但最终实现的位移不大。此时最合适的交易策略为在相对高位卖出或在相对低位买入。

1.4 短中长趋势长期趋势最为重要,也最容易被辨认。中期与短期趋势都是附属于长期趋势之中,唯有明白他们在长期趋势中的位置,才可以从分了解他们,并从中获利。短期与中期趋势是投机者主要考虑的趋势,较长期趋势变动频率更大,难以把握,风险较高。

一般情况下,人们的心理预期与价格的高低成正比,即当价格上涨的时候,心理预期也升,当价格下跌的时候,心理预期也跌。大多数人在交易的时候会越高越买,越低越卖,最终导致无法盈利。

当人们的心理预期接近或达到极端的时候,逆反心理开始起作用,即经过迅猛上涨后,价格继续上涨可能会导致心理预期下跌;或价格经历迅猛下跌后,价格继续下跌可能会导致心理预期上升。?

4.1超买通常发生在价格短时间内急涨之后,价格持续上升到一定高度,买方力量耗竭,即将迎来下跌。在震荡指标中,当指标的百分比指大于80为超买,此时为短期卖出的机会。4.2超卖通常发生在价格短时间内急跌之后,价格持续下跌到一定低点,卖方力量耗竭,即将迎来上涨。在震荡指标中,当指标的百分比指低于20为超卖,此时为短期买入的机会。4.3钝化需要注意的是,交易的时候不能仅根据超买超卖作为下单依据,在趋势性行情发生的时候,指标可能会发生钝化。

心理线(PSY)指标是研究投资者对市场涨跌产生心理波动的情绪指标,它对价格短期走势的研判具有一定的参考意义。一方面,人们的心理预期与市势的高低成正比,即市势升,心理预期也升,市势跌,心理预期也跌;另一方面,当人们的心理预期接近或达到极端的时候,逆反心理开始起作用,并可能最终导致心理预期方向的逆转。PSY指标将一定时期内投资者趋向买方或卖方的心理事实转化为数值,从而判断价格的未来趋势。计算公式:PSY=N日内上涨天数/N*100(参数N设置为12日)

?2.1 取值情况PSY指标的取值始终是处在0—100之间,0值是PSY指标的下限极值,100是PSY指标的上限极值。50值为多空双方的分界线。

2、当PSY指标百分比值超过83或低于17时,出现超买区或超卖区,准备卖出或买进,不必在意是否出现第二次信号。3、当PSY指标百分比值10或90,是极度超卖(超买),在此区间可抢反弹/回调,进行短期买卖。2.3 趋势性情况PSY指标还能通过它的趋势性情况来判断价格的趋势走向,主要表现在无趋势、向上趋势及向下趋势等三个方面。2.3.1无趋势PSY指标的无趋势性是指PSY值在40—60之间上下振荡,表明近期多空力量旗鼓相当,价格的涨跌基本平衡。此时,投资者宜采取观望态度,等趋势形成后再做买入和卖出的决策。

2.3.2向上趋势PSY指标的向上趋势性有两种情况。一是指PSY值大部分时间是处在50上,即使偶尔下滑至50以下也会很快回升至50以上并向上爬升,另一种是指PSY值从50以下开始向上一举冲过50并缓慢向上攀升。表明近期多头力量强于空头力量,价格一路上涨。

2.3.3向下趋势PSY指标的向下趋势性也有两种情况。一是指PSY值大部分时间是处在50以下,另一种是PSY值从50以上开始向下回落跌破50线并继续向下滑落。这两种情况表明空头力量强于多头力量,价格一路下跌。

3.1 入场做多当PSY值确认向上穿越16后,于下一根K线开盘价入场做多,当PSY值向上触及75后,于下一根K线开盘价多单离场。

3.2 入场做空当PSY值确认向下穿越83后,于下一根K线开盘价入场做空,当PSY值向下触及25后,于下一根K线开盘价空单离场。

3.3 注意事项提示:1、不同的周期适合不同的参数,需将参数进行相对应的调整,效果更佳。2、不同的商品对于PSY系统适应程度不同。3、经过多次统计和反复回测。